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TCL定向增发规模扩大一倍达22.96亿

http://www.sina.com.cn 2007年06月18日 10:21  南方日报

  资金成为困扰TCL集团(★STTCL,000100.SZ)施展拳脚的最大瓶颈。不断启动的定向增发则是反击之举。

  6月16日★STTCL发布公告称,公司将通过向不超过十名机构投资者采用非公开的方式发行不超过6亿股股票,募集资金不超过22.96亿元,投资于三大项目上以及补充流动资金。若此获得下月初召开的股大大会批准,这将是TCL集团今年以来第三次大规模融资,新资金的注入或能令TCL早日恢复元气。 

  拟募集资金增一倍 

  早在去年10月底,TCL集团董事会就通过了向特定对象非公开发行

股票的议案,但因2006年度报告审计期间,公司控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司(1070.HK)所属子公司TTE欧洲公司未能在规定时间内完成审计,致使TCL多媒体无法在2007年4月30日前出具经审计的财务报告,定向发行计划不得不延后。 

  ★STTCL公告称,由于TCL多媒体“标准无保留的审计意见”的年度财务报告已于6月1日发布,导致TCL集团年报被出具“非标准审计意见”的影响因素已消除,根据有关法律法规的规定,TCL集团已具备非公开发行A股股票的条件,所以TCL集团重提增发事宜。  值得注意的是,在去年10月的董事会决议上,TCL集团拟募集资金不超过10.5亿元人民币,募集资金也主要投资两大项目即向TCL多媒体增加投资、向惠州TCL电脑科技有限责任公司增加投资,其余资金用于补充流动资金。而根据6月16日发布的最新定向增发融资方案,即将交股东大会下月讨论的方案发生了重大改变,新方案总募集资金由此前的10.5亿调升至22.96亿元,同时在资金投向上出现一些变动。除了向TCL多媒体注资6.5亿元、2.5亿元用于补充公司流动资金维持不变之外,★STTCL新增了两项总投资达13.96亿元的

液晶电视模组(LCM-TV)一体化制造项目;至于原方案中向TCL电脑注资1.5亿元的计划,则被取消。

  近14亿投向

液晶电视模组项目

  根据公告,此次募集资金中的13.96亿元将投向两个模组项目:一是中小尺寸液晶电视模组一体化生产厂,用于生产42英寸以下液晶电视,所需资金约7.42亿元;二是大尺寸高清晰液晶电视模组一体化生产厂,用于生产56英寸以下液晶电视,所需资金约6.54亿元。★STTCL表示,两个工厂建成后将能保证集团的液晶模组与整机生产规模同步增长,所生产的模组除满足国内市场的需求,也会供应欧洲和北美市场。

  对于此次公告的定向增发资金使用的变化,TCL董事长李东生向记者表示,这主要是为了提升集团平板产品的竞争力,是经过董事会认真讨论后作出的决策。“现在全球彩电市场已经进入平板时代,LCD又是平板电视的主流,如果TCL要在彩电行业仍然保持领先,就必须迅速扩张LCD彩电生产规模,并提高响应速度、降低生产成本、增加产品附加值,以保证我们在平板产品上的竞争力。”

  业内分析人士表示,★STTCL借这次定向增发之际扩大募集资金规模,可谓一举两得:首先,通过向TCL多媒体注资,公司将彻底消除欧洲业务给TCL多媒体带来的资金压力,多媒体的债务结构及财务指标将明显改善。其次,新方案募集资金增加了13.96亿元,这将解决★STTCL从CRT彩电向液晶电视转型时面临的资金瓶颈。此次募集资金虽然是投向模组项目,但对于公司整体而言,其前期积累的技术研发成果及专利将在模组的技术及工艺流程创新中发挥重要作用。另外,★STTCL此次介入液晶电视模组项目的举动,可以看作是在横向扩张平板整机规模的同时,对平板产业链的上游进行渗透和延伸,这将结束TCL集团在核心模组上受制于人的局面,同时通过占据产业上游为以后介入更前端产品奠定基础。

  正在重新制定电脑产业战略

  对于新方案中被悄然取消的增资TCL电脑计划,★STTCL方面表示,集团正在重新制定电脑产业的战略,计划在其战略调整完成后,根据新的产业规划,以其他途径和方式补充其资金需求,因此取消原定的增资计划。

  本报记者 戴远程

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